프롤로그
이 글은 결코 주식을 권유하는 글이 아니며, 어디까지나 경험으로 얻은 정보들이기에
혹 공부를 원하는 독자라면 전문가가 작성한 튜토리얼을 보는 것을 권한다.
장기 투자자를 위한 주식 종목 추천 서비스를 만들어볼까 '프로페테스'를 고민하며..
나는 20대 중후반은 주식을 꾸준히 해왔다.
처음에는 코인을 접했고, 레버리지/선물 거래까지 손을 댔다가 청산당하기 일쑤였다.
손실금은 대학생 4학년 때 대략 1300만원 가량 되었다.
아마 이 때는 투자가 아닌 도박을 했던 것이라고 생각이 든다.
하지만 이 일을 계기로 투자가치가 있는 종목을 찾아서 매수를 해보자는 생각이 들었고, 코인의 분량을 줄이고 주식을 시작했다
당시에는 3배 레버리지 위주로 시작했다.
소액이기 때문에 가능했던 야수의 심장인 것 같다.
개발자로써 일을 시작하며, 투자금이 늘어나니 수익이 늘어났다.
이 시기를 기점으로 3배 레버리지 투자는 막을 내렸다.
트럼프발 이슈로 종목 선별이 어려웠고, 백화점식 매매 기법으로 인해 수익률은 반토막 났지만,
투자금이 상승했기에 수익을 증가하였다.
보통 올해 수익이 났다하면 삼전을 생각하겠지만 나는 이미 작년에 삼전을 팔았다.
어떻게 했지?
사건 배경
주식에는 영원한 승자는 없다.
저명한 워렌버핏 마저도 처음에는 고통스럽게 손실을 봤고, 현 버크셔의 상황도 반도체 대호황 시기에 오랜기간 상승하지 못하고 있다.
다만 승률을 높힐 수는 있다고 생각하고 움직일 뿐이다.
이런 나를 보며 동생은 매번 어떤 종목을 사야하는지 물어본다
공시도 주기적으로 살펴보고,
회사에 이상한 풍문이 돌지는 않는지 찾아봐야하고.. 주절주절 하는 것은 원치 않아한다.
내 매매기법으로 거래를 하고싶단거면
좋은 방법이 없을까?
문제 정의
종목 선택 단계 추상화
나에게 있어 주식은 저렴한 가격에 회사를 매수하고, 적당한 시기에 이익 실현 후 다른 곳에 재투자를 하는 방식으로 진행된다.
이 패턴을 반복하기 위해선,
각 분야의 세계적 흐름, 각 나라의 정책, 회사의 운영을 엿봐야 한다고 생각한다.
그리고 위 세 가지를 종합한 것이 최종적으로 차트에 반영되고 이익 실현이 가능하다.
우선 수 많은 종목 중에서 투자할 곳을 추려야만 한다.
그 동안 토스증권, 카카오페이증권를 통해 공시와 어닝콜 등 소식을 주기적으로 확인하고
아래와 같은 필터를 통해 매수 종목을 찾거나, 기존 판매했던 주식들을 되찾아 보면서 일일히 찾아왔다.
하지만, 차트만으로는 모든 것을 판별하기는 어렵고 펀더멘탈, 거버넌스 등은 일일히 판단이 필요하다.
그 어려웠던 영역을 앱 내에서 한번에 모아 보여주거나 이제는 AI가 분석까지 해주고 있어, 같이 활용하고 있다.
프롬프트를 상황에 따라 궁금한 점만 간단히 물어봐도 자세히 알려준다.
위 요소들을 합쳐서 "장기적으로 우상향이 가능성이 높은 종목"을 사는게 전략이다
수동 분석의 한계
앞서 말한 4가지 요소들을 스스로 판별할 수 있다면?
나 역시 종목 선택하는데 들었던 시간적 여유가 생길 것 같다.
LLM이 특히 이런 순간 빛을 발휘할 수 있을 것이라고 생각한다. 언어의 수치화
이러한 통계를 기반으로 종목 선별과 간단한 유저 맞춤형 리벨런싱 방향을 제안할 수 있을 것 같다.
하물며 대 트럼프 시대, 일론머스크와 각 유명기업인사들이 판을 치는 요즘
많은 이목을 끌 주식을 판별하는 능력도 중요하다고 본다.
목표
투자자가 손쉽게 매력주를 찾고, 스스로 거래함과 동시에 리밸런싱에 도움을 주는 웹/앱을 만든다.
종목을 미리 찾는다는 의미에서 프로젝트 이름은 예언자를 의미하는 '프로페테스'로 정의한다.
- 많이 하락했지만 관심을 둘 만한 가격 매력 후보를 정리한다.
- 단기 전쟁, 규제, 정치, 금리, 환율, 공급망, 실적 쇼크 등으로 크게 하락한 종목을 기록한다.
- 가격, 낙폭, 뉴스, 공시, 과거 분석 결과를 누적해 상태 변화를 추적한다.
- 사용자는 웹사이트에서 후보 목록, 하락 사유, 반영된 요인, 리스크, 회복 가능성 변화를 확인한다.
- 보유한 종목을 입력하면, 각 종목을 분석하고 적정한 리밸런싱 방향을 제시한다.
백엔드/프론트 기술 스택부터 어떤 Saas를 사용할 지 고민이다.
이사/이직 준비를 마치는 대로 시작해보자
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